Mẫu file Excel thu chi sổ quỹ nội bộ chuẩn 2024

Việc tạo file Excel thu chi sổ quỹ nội bộ giúp bạn tiện theo dõi cũng như quản lý tài chính. File Excel này sẽ ghi chép các giao dịch thu chi, theo dõi số dư vào tạo báo cáo tài chính đáng tin cậy. Trong bài viết này, Excel.net.vn gửi bạn các mẫu file Excel thu chi sổ quỹ nội bộ chuẩn 2024.

Bạn đang đọc: Mẫu file Excel thu chi sổ quỹ nội bộ chuẩn 2024

I. Mẫu bảng quản lý thu chi là gì? Các thông tin cần phải có trong bảng quản lý thu chi sổ quỹ

Quản lý thu chi là việc nắm bắt được tình hình các khoản tiền thu vào và chi ra để cân đối tài chính, dòng tiền của doanh nghiệp. Đây là công việc cơ bản nhưng quan trọng, vì dựa vào thông tin dòng tiền, người quản lý có thể đưa ra các quyết định quan trọng.

Bảng quản lý thu chi sổ quỹ cần các nội dung sau đây:
Số thứ tự, số chứng từ, thông tin ngày tháng của toàn bộ các khoản thu chi
Họ tên người nhận /nộp tiền vào quỹ
Nội dung giao dịch: ví dụ thu tiền bán hàng, chi tiền điện…
Số tiền giao dịch
Thông tin về tài khoản phát sinh, ghi chú và một số nội dung khác…

II. Mẫu thu chi bằng tiền mặt

1. Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư của Bộ tài chính

Hiện tại mẫu sổ quỹ tiền mặt được quy định tại Thông tư 133 và Thông tư 200 của Bộ Tài chính, được dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. Dưới đây là mẫu sổ quỹ tiền mặt bằng tệp Excel theo quy định của nhà nước.

– Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133

– Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

2. Mẫu file Excel thu chi kèm phiếu thu, chi tiền mặt

Bạn chỉ cần điền thông tin vào trong bảng tổng hợp thu (TH THU) hoặc bảng tổng hợp chi (TH CHI).

Nếu cần in phiếu thu/phiếu chi, bạn chuyển sang Sheet tương ứng rồi gõ số chứng từ vào ô P5 (được bôi màu xanh) để phiếu thu lấy dữ liệu từ Sheet TH thu/chi tương ứng.