Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PRICE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.
Bạn đang đọc: Hàm PRICE – Hàm trả về giá trên mỗi mệnh giá 100$ của một chứng khoán trả lãi định kỳ trong Excel
Mô tả: Hàm trả về giá trên mỗi mệnh giá 100$ của một chứng khoán trả lãi định kỳ.
Cú pháp: PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
Trong đó:
– settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.
– maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.
– rate: Lãi suất phiếu hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.
– yld: Lợi tức hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.
– redemption: Giá trị hoàn trả của chứng khoán, là tham số bắt buộc.
– frequency: Số lấn thanh toán phiếu lãi trong năm, là tham số bắt buộc có các giá trị sau:
+ frequency = 1 -> thanh toán lãi với tần suất 1 lần/1 năm.
+ frequency = 2 -> thanh toán lãi với tần suất 2 lần/1 năm.
+ frequency = 4 -> thanh toán lãi theo quý.
– basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:
+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.
+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.
+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.
+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày
+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.
Chú ý:
– Nên sử dụng hàm Date nhập giá trị ngày tháng năm.
– Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.
– Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!
– Nếu yld hoặc rate ->hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
– Nếu giá trị tham số redemption ≤ 0 ->hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
– Nếu frequency hoặc basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
– Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
– Nếu số phiếu lãi phải trả (N) lớn hơn 1 (N > 1) -> hàm PRICE được tính theo công thức:
Trong đó:
– DSC: Là số ngày tính từ ngày kết toán đến ngày của phiếu lãi kế tiếp.
– E: Là số ngày trong kỳ phiếu lãi mà ngày kết toán rơi vào đó.
– A: Là số ngày kể từ đầu kỳ phiếu lãi đến ngày kết toán.
– Nếu số phiếu lãi phải trả (N) bằng 1 (N = 1) -> hàm PRICE được tính theo công thức:
Ví dụ:
Tính giá của trái phiếu dựa trên mệnh giá 100$ với các thông tin trong bảng dữ liệu dưới đây:
– Tại ô cần tính nhập công thức: =PRICE(D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12)
Tìm hiểu thêm: Hàm ODDFYIELD – Hàm trả về lợi tức của một chứng khoán có kỳ thứ nhất là kỳ lẻ trong Excel
– Nhấn Enter -> giá của trái phiếu dựa trên mệnh giá 100$ là:
– Trường hợp ngày kết toán chứng khoán lớn hơn ngày đáo hạn chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
– Trường hợp số lần thanh toán và cơ sở đếm ngày vượt ra ngoài phạm vi của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
>>>>>Xem thêm: Hàm BITRSHIFT – Hàm trả về 1 số được dịch sang phảii bằng cách loại bỏ 1 số chữ số ở ngoài cùng bên phải trong Excel
Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PRICE trong Excel.
Chúc các bạn thành công!
